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机构解析:12月12日热点板块及个股探秘(附股)

2018-01-13 13:16:27标签:水泥 地区 需求

  机构解析:01月13日热点板块及个股探秘(附股)水泥行业:严限产 低库存跨年,看好2018年上半年2018年即将收官,四季度表现大超预期今年前三季度,全国水泥产量同比微降0.5%,全行业利润579亿元,同比增长137%,在此基础上,市场曾预计四季度水泥价格会有三轮涨幅,价格上涨地区主要是湖北、广东、海南、重庆和四川等地区,幅度20-60元/吨;下跌地区主要是山东、河南和安徽等个别地市,幅度20-30元/吨,进入01月,本周华东、中南地区水泥价格指数分别上涨6.7%/6.6%,延续了过去一个月的大涨态势;西北、西南地区水泥价格也伴随着年底赶工开始发力,本周相比上周增长了4.2%/7.3%;华北地区进入需求淡季,供需两弱,价格平稳在高位,伴随着低于去年同期的水泥库存跨年(2018年:62%,2018年54%),为明年春季生产恢复打下良好的价格基础,整体来看,水泥价格继续保持上行态势为主,供给侧限产效果显现,行业盈利大幅回升我们持续看好水泥行业短期(未来6个月)的盈利增长,以及长期供给侧改革带来的行业格局改善,预计全年行业利润达900亿元,为历史第二高位。

  中长期的供给侧改革将使得行业盈利在不同地区、不同企业间出现分化,龙头企业将是最大受益者,国信证券:冬季现货市场整体超出我们《这个冬天不太冷》策略报告中的预判,预计开春前价格维持高位,库存低位运行,暖春可期,水泥板块经历了01月的快速上涨后,近日股价有所调整;我们认为在未来三个月的全国需求淡季,尤其是明年1-01月水泥价格将保持稳定或有微降,这一点将在股价上有所反映;但是我们看好明年春季开工后的需求,全国水泥的低库存和各地有力的限产措施,为明年二季度旺季打下良好基础,此外,水泥市场表现具有较强的区域特征,甘肃区域未来基建表现有望否极泰来,目前已初现端倪,预计未来区域水泥基本面表现有望超预期,现价推荐估值具备一定安全边际的祁连山、宁夏建材、金圆股份、天山股份。

来源:三亚新闻网

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